Fund Accountant

luxembourgIBanque, services financiers, assurances

Description de fonctionThe Role:
  • Enter journal entries into cloud-based industry-specific accounting software.
    Prepare workpapers for fund products as part of the quarterly reporting process.
  • Handle treasury responsibilities such as reconciling bank accounts, processing disbursements, and preparing cash reports.
  • Support the preparation of GAAP-compliant financial statements.
  • Manage and respond to various ad-hoc investor inquiries.
ProfilThe Profile:
  • Bachelor's degree in accounting or related field OR ACA / ACCA or other related Certification
  • 2-4 years of accounting/audit experience
  • Experience within Alternative Investments
  • Strong knowledge of industry and accounting principles
Descriptif de l’organisation et du départementWe have been exclusively mandated to support our client in their growth in Luxembourg. Our client, a leader in the fund space are actively seeking a Fund Accountant for their Luxembourg office. This role will play a vital role in the company’s growth and strategy forwards.


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