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Fund Accountant
luxembourg
I
Banque, services financiers, assurances
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Description de fonction
The Role:
Enter journal entries into cloud-based industry-specific accounting software.
Prepare workpapers for fund products as part of the quarterly reporting process.
Handle treasury responsibilities such as reconciling bank accounts, processing disbursements, and preparing cash reports.
Support the preparation of GAAP-compliant financial statements.
Manage and respond to various ad-hoc investor inquiries.
Profil
The Profile:
Bachelor's degree in accounting or related field OR ACA / ACCA or other related Certification
2-4 years of accounting/audit experience
Experience within Alternative Investments
Strong knowledge of industry and accounting principles
Descriptif de l’organisation et du département
We have been exclusively mandated to support our client in their growth in Luxembourg. Our client, a leader in the fund space are actively seeking a Fund Accountant for their Luxembourg office. This role will play a vital role in the company’s growth and strategy forwards.
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Fund Accountant
Informations offres d'emploi
Numéro d’offre d’emploi:
154416
Spécialisation:
Finance - Administration & Audits
Type de contrat:
Contrat fixe
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